Gestionnaire Comptable Direction Des Finances H/F

Descriptif Descriptif du poste : Le Centre hospitalier Charles Perrens recrute un Gestionnaire comptable (h/f) à temps plein. Mission générale du poste : Recueillir et traiter les informations nécessaires à l'enregistrement des recettes diverses de l'établissement et contribuer au suivi budgétaire. Suivre et gérer les processus administratifs relatifs à la gestion du fichier fournisseurs Activités principales : 1/ Gestion et suivi des recettes diverses Centralise l'émission des titres de recettes diverses de l'établissement, en respectant les normes du PESv2. Contrôle la conformité des demandes d'émission et des pièces justificatives transmises. Veille du bon rythme de réception des demandes d'émission de titres de recettes, procède à une facturation hebdomadaire. Assure le suivi des recettes à régulariser (P503) Participe à l'élaboration des prévisions budgétaires sur les recettes diverses, analyse les écarts, alerte et propose des actions correctives. Est le référent Chorus Pro (partie ASAP) et participe au déploiement de la dématérialisation des demandes d'émissions de titres et de leur archivage (Dématic). Procède à la facturation des rétrocessions de médicaments, en lien avec la pharmacie. 2/ Gestion comptable Prend en charge la liquidation des factures du périmètre de la direction des finances : reversements de crédits, subventions, contribution GHT, reversement d'actes réalisés dans le cadre d'une activité libérale, remises gracieuses Participe au suivi comptable et budgétaire du GCS Psychiatrie Publique 33 (logiciel PEP EPL) Participe à l'élaboration des déclarations de TVA Participe à la saisie des opérations comptables de clôture annuelle Participe à la mise à jour du plan comptable et aux groupes de travail visant à améliorer le contrôle interne comptable et financier sur le périmètre des recettes diverses Participe à la saisie du budget et mouvements budgétaires sur le logiciel de gestion Hexagone 3/ Tenue des bases fournisseurs et débiteurs Procède aux créations / modifications / fermeture de fiches fournisseurs et débiteurs après vérification de la conformité de la demande (identifiants, doublons) Établit et tient à jour la procédure de demande de création de nouvelles fiches fournisseurs et débiteurs Met à jour les bases fournisseurs et débiteurs en sollicitant à rythme régulier les tiers quant à la validité des informations détenues par l'établissement. 4/ Régie d'avance fonds de solidarité Traiter et délivrer des avances pour les dépenses urgentes relevant du fonds de solidarité Assurer le suivi de la régie : disponibilité des fonds, mise à jour du registre des paiements effectués (synthèse mensuelle) Profil recherché : Diplôme : qualification dans le domaine de la comptabilité Savoir faire : Gestion budgétaire et comptable (comptabilité publique nomenclature M21) Aptitude au traitement des données chiffrées Maitrise des outils informatique (Excel), logiciels spécifiques (Hexagone, PEP EPL) Évaluer la pertinence / la véracité des données, et / ou informations Savoir être : Anticipation, organisation, sens des priorités Rigueur et fiabilité Communication / relations interpersonnelles Spécificité du poste : Journées de 7h45 (horaires types 8h45-16h30, adaptables) Temps de travail 100 %